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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 116.00 | 123 165.00 | 169 951.00 | 293 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 404.00 | 52 209.00 | 13 194.00 | 65 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 202.00 | 176 807.00 | 184 395.00 | 361 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 351 259.00 | | 351 259.00 | 351 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 077.00 | | 507 077.00 | 507 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 279.00 | 176 807.00 | 691 473.00 | 868 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 199 144.00 | | | 199 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
DL TOTAL (I) | 504 622.00 | | | 504 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 851.00 | | | 186 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 473.00 | | | 691 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 162.00 | 93 790.00 | | 308 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 750.00 | 361 202.00 | | 40 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 358 520.00 | | 40 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 480.00 | 93 790.00 | | 305 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 438.00 | 37 810.00 | 40 442.00 | 179 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 006.00 | 37 810.00 | 40 442.00 | 178 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 677.00 | 25 975.00 | 37 702.00 | 63 677.00 |
VI Groupe et associés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 471.00 | 120 821.00 | 650.00 | 121 471.00 |
VW T.V.A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 851.00 | 149 149.00 | 37 702.00 | 186 851.00 |