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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 389.00 | 107 285.00 | 15 104.00 | 122 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 235.00 | 111 207.00 | 1 469 029.00 | 1 580 235.00 |
BT Marchandises | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 268.00 | | 299 268.00 | 299 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 503.00 | 111 207.00 | 1 768 296.00 | 1 879 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 490 878.00 | 403 112.00 | | 490 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 753.00 | 103 766.00 | | 136 753.00 |
DL TOTAL (I) | 803 632.00 | 682 878.00 | | 803 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 629.00 | 852 223.00 | | 758 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 452.00 | 61 490.00 | | 54 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 85 407.00 | | 94 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 541.00 | 52 939.00 | | 56 541.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 665.00 | 1 052 058.00 | | 964 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 296.00 | 1 734 937.00 | | 1 768 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 422.00 | 292 734.00 | | 307 422.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 419.00 | | 9 815.00 | 1 570 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 494.00 | | 9 815.00 | 116 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 621.00 | 3 585.00 | | 107 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 621.00 | 3 585.00 | | 107 621.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 629.00 | 101 386.00 | 428 614.00 | 758 629.00 |
VI Groupe et associés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 664.00 | 307 421.00 | 428 614.00 | 964 664.00 |