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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | 391 244.00 | 1 053 756.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 4 008.00 | 2 243.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 638.00 | 120 471.00 | 7 167.00 | 127 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 814.00 | 515 723.00 | 1 072 092.00 | 1 587 814.00 |
BT Marchandises | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CF Disponibilités | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 541.00 | | 349 541.00 | 349 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 355.00 | 515 723.00 | 1 421 632.00 | 1 937 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 680.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 502 979.00 | 712 005.00 | | 502 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 542.00 | -193 706.00 | | 94 542.00 |
DL TOTAL (I) | 773 521.00 | 694 979.00 | | 773 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 976.00 | 553 929.00 | | 447 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 419.00 | 51 726.00 | | 38 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | 129 281.00 | | 121 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 887.00 | 26 801.00 | | 24 887.00 |
EA Autres dettes | 14 990.00 | 2 194.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 111.00 | 763 930.00 | | 648 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 632.00 | 1 458 909.00 | | 1 421 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 576.00 | 316 100.00 | | 308 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 484.00 | | 2 330.00 | 1 585 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 559.00 | | 2 330.00 | 131 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 858.00 | 2 621.00 | | 121 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 858.00 | 2 621.00 | | 121 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 976.00 | 108 541.00 | 339 436.00 | 447 976.00 |
VI Groupe et associés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 111.00 | 308 676.00 | 339 436.00 | 648 111.00 |