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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | 335 310.00 | 1 109 690.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 638.00 | 117 936.00 | 9 702.00 | 127 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 484.00 | 457 168.00 | 1 128 317.00 | 1 585 484.00 |
BT Marchandises | 111 566.00 | | 111 566.00 | 111 566.00 |
BZ Autres créances | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
CF Disponibilités | 132 118.00 | | 132 118.00 | 132 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 592.00 | | 330 592.00 | 330 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 076.00 | 457 168.00 | 1 458 909.00 | 1 916 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 680.00 | | | 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 712 005.00 | 611 632.00 | | 712 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 706.00 | 117 053.00 | | -193 706.00 |
DL TOTAL (I) | 694 979.00 | 904 685.00 | | 694 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 929.00 | 657 461.00 | | 553 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 726.00 | 47 367.00 | | 51 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 538.00 | 90 088.00 | | 124 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 7 650.00 | | 4 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 801.00 | 35 625.00 | | 26 801.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 10 187.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 930.00 | 848 377.00 | | 763 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 909.00 | 1 753 062.00 | | 1 458 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 100.00 | 294 631.00 | | 316 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 484.00 | | | 1 585 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 427.00 | 5 431.00 | 121 858.00 | 116 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 427.00 | 5 431.00 | 121 858.00 | 116 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 929.00 | 106 099.00 | 447 830.00 | 553 929.00 |
VI Groupe et associés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 930.00 | 316 100.00 | 447 830.00 | 763 930.00 |