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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 638.00 | 112 506.00 | 15 132.00 | 127 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 484.00 | 116 427.00 | 1 469 057.00 | 1 585 484.00 |
BT Marchandises | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 005.00 | | 284 005.00 | 284 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 489.00 | 116 427.00 | 1 753 062.00 | 1 869 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 611 632.00 | 490 878.00 | | 611 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 053.00 | 136 753.00 | | 117 053.00 |
DL TOTAL (I) | 904 685.00 | 803 632.00 | | 904 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 461.00 | 758 629.00 | | 657 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 367.00 | 54 452.00 | | 47 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 94 080.00 | | 97 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | 56 541.00 | | 35 625.00 |
EA Autres dettes | 10 187.00 | 964.00 | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 377.00 | 964 665.00 | | 848 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 062.00 | 1 768 296.00 | | 1 753 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 631.00 | 307 422.00 | | 294 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 235.00 | | 5 249.00 | 1 580 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 310.00 | | 5 249.00 | 126 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 206.00 | 5 220.00 | | 111 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 206.00 | 5 220.00 | | 111 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 460.00 | 103 714.00 | 438 124.00 | 657 460.00 |
VI Groupe et associés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 377.00 | 294 631.00 | 438 124.00 | 848 377.00 |