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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 764.00 | 37 534.00 | 301 231.00 | 338 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 442.00 | 55 492.00 | 46 950.00 | 102 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 8 764.00 | 6 726.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 696.00 | 101 790.00 | 354 907.00 | 456 696.00 |
BT Marchandises | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 686.00 | 999.00 | 53 687.00 | 54 686.00 |
BZ Autres créances | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 985.00 | 999.00 | 206 986.00 | 207 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 681.00 | 102 789.00 | 561 893.00 | 664 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 455.00 | 5 248.00 | | 5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 033.00 | 23 208.00 | | 35 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 938.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 489.00 | 231 393.00 | | 265 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 291.00 | 250 853.00 | | 89 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 684.00 | 25 029.00 | | 97 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 35 172.00 | | 79 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | 17 100.00 | | 23 526.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 458.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 404.00 | 328 612.00 | | 296 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 893.00 | 560 005.00 | | 561 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 763.00 | | 7 933.00 | 448 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 763.00 | | 7 933.00 | 448 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 598.00 | 35 191.00 | 101 790.00 | 66 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 598.00 | 35 191.00 | 101 790.00 | 66 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VC Groupe et associés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 291.00 | 24 984.00 | 64 307.00 | 89 291.00 |
VI Groupe et associés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 562.00 | | | 161 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 185.00 | 88 185.00 | 20.00 | 88 185.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 404.00 | 232 097.00 | 64 307.00 | 296 404.00 |