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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 764.00 | 67 594.00 | 271 170.00 | 338 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 442.00 | 81 722.00 | 20 720.00 | 102 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 799.00 | 17 618.00 | 16 181.00 | 33 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 005.00 | 166 934.00 | 308 071.00 | 475 005.00 |
BT Marchandises | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 137 330.00 | | 137 330.00 | 137 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 316.00 | 166 934.00 | 508 383.00 | 675 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 826.00 | 2 989.00 | | 7 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 412.00 | 32 337.00 | | 33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 256 238.00 | 260 326.00 | | 256 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 008.00 | 152 495.00 | | 191 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 41 545.00 | | 36 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 651.00 | 22 781.00 | | 24 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 145.00 | 216 821.00 | | 252 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 383.00 | 477 146.00 | | 508 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 696.00 | | 18 308.00 | 456 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 696.00 | | 18 308.00 | 456 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230.00 | 32 704.00 | 166 934.00 | 134 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230.00 | 32 704.00 | 166 934.00 | 134 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 145.00 | 252 145.00 | | 252 145.00 |