| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 764.00 | 82 625.00 | 256 140.00 | 338 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 384.00 | 89 677.00 | 17 706.00 | 107 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 793.00 | 23 735.00 | 11 058.00 | 34 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 941.00 | 196 037.00 | 284 904.00 | 480 941.00 |
BT Marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 086.00 | 196 037.00 | 486 049.00 | 682 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 738.00 | 7 826.00 | | 3 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 123.00 | 33 412.00 | | 32 123.00 |
DL TOTAL (I) | 250 861.00 | 256 238.00 | | 250 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 027.00 | 191 008.00 | | 169 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 370.00 | 36 487.00 | | 40 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 638.00 | 24 651.00 | | 23 638.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 189.00 | 252 145.00 | | 235 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 049.00 | 508 383.00 | | 486 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 005.00 | | 6 436.00 | 475 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 480 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 480 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 005.00 | | 6 436.00 | 475 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 934.00 | 29 208.00 | 105.00 | 166 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 934.00 | 29 208.00 | 105.00 | 166 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 189.00 | 235 189.00 | | 235 189.00 |