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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 764.00 | 52 564.00 | 286 200.00 | 338 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 442.00 | 69 233.00 | 33 208.00 | 102 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 12 433.00 | 3 058.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 696.00 | 134 230.00 | 322 466.00 | 456 696.00 |
BT Marchandises | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 376.00 | 134 230.00 | 477 146.00 | 611 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 989.00 | 5 455.00 | | 2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 337.00 | 35 033.00 | | 32 337.00 |
DL TOTAL (I) | 260 326.00 | 265 489.00 | | 260 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 495.00 | 97 684.00 | | 152 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 79 802.00 | | 41 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 781.00 | 23 526.00 | | 22 781.00 |
EA Autres dettes | | 4 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 821.00 | 296 404.00 | | 216 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 146.00 | 561 893.00 | | 477 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 696.00 | | | 456 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 696.00 | | | 456 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 790.00 | 32 440.00 | 134 230.00 | 101 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 790.00 | 32 440.00 | 134 230.00 | 101 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 152 495.00 | 152 495.00 | | 152 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 821.00 | 216 821.00 | | 216 821.00 |