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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 011.00 | 489.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 6 185.00 | 775.00 | 5 410.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 72 453.00 | 23 051.00 | 49 402.00 | 72 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 454.00 | 254 209.00 | 701 246.00 | 955 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 938.00 | 76 089.00 | 47 848.00 | 123 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 037.00 | 359 135.00 | 832 902.00 | 1 192 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 251.00 | 151 752.00 | 1 320 499.00 | 1 472 251.00 |
BZ Autres créances | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 640.00 | 20.00 | 13 621.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 544.00 | 151 771.00 | 1 510 773.00 | 1 662 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 581.00 | 510 907.00 | 2 343 675.00 | 2 854 581.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 791.00 | 327 542.00 | | 367 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 048.00 | 40 249.00 | | 205 048.00 |
DL TOTAL (I) | 627 839.00 | 422 791.00 | | 627 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 901.00 | 469 594.00 | | 811 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | 33 640.00 | | 17 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | 3 559.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 136.00 | 555 668.00 | | 417 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 375.00 | 391 567.00 | | 464 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 246.00 | | |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 1 286.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 835.00 | 1 469 560.00 | | 1 715 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 675.00 | 1 892 351.00 | | 2 343 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 105 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | 5 431.00 | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 19 237.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | -13 806.00 | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 601.00 | 5 074.00 | | 85 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 048.00 | 40 249.00 | | 205 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 892.00 | 105 728.00 | 22 485.00 | 275 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 1 833.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 714.00 | 103 895.00 | 22 485.00 | 272 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 678.00 | 16 111.00 | 18.00 | 135 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 678.00 | 16 111.00 | 18.00 | 135 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 678.00 | 16 111.00 | 18.00 | 135 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 092.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 136.00 | 417 136.00 | | 417 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | 4 200.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
UX Autres créances clients | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 952.00 | 236 852.00 | 520 101.00 | 756 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 606.00 | 1 606 774.00 | 17 832.00 | 1 624 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 591.00 | 1 193 490.00 | 520 101.00 | 1 713 591.00 |