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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 6 185.00 | 2 012.00 | 4 173.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 72 453.00 | 32 157.00 | 40 297.00 | 72 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 374.00 | 601 744.00 | 969 630.00 | 1 571 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 672.00 | 82 962.00 | 71 710.00 | 154 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 553.00 | 724 374.00 | 1 133 179.00 | 1 857 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 189.00 | 126 519.00 | 1 910 669.00 | 2 037 189.00 |
BZ Autres créances | 458 120.00 | | 458 120.00 | 458 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 183.00 | 30.00 | 12 154.00 | 12 183.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 583.00 | 126 549.00 | 2 437 034.00 | 2 563 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 136.00 | 850 923.00 | 3 570 213.00 | 4 421 136.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 936 764.00 | 572 839.00 | | 936 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 647.00 | 363 924.00 | | 152 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 410.00 | 991 764.00 | | 1 144 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 227.00 | 795 663.00 | | 714 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 4 568.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 1 080.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 759.00 | 829 014.00 | | 1 034 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 934.00 | 573 564.00 | | 637 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 248.00 | | |
EA Autres dettes | 37 298.00 | 15 762.00 | | 37 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 425 803.00 | 2 260 983.00 | | 2 425 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 213.00 | 3 252 747.00 | | 3 570 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 592.00 | 1 740 950.00 | | 2 042 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 134.00 | 33 744.00 | | 52 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 719 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 719 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 577.00 | |
GE Autres charges | | | 48 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 636.00 | 16 567.00 | | 19 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 121.00 | 6 322.00 | | 31 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | 10 246.00 | | -11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 437.00 | 156 020.00 | | 53 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 439.00 | 5 842 070.00 | | 6 836 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 793.00 | 5 478 146.00 | | 6 683 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 647.00 | 363 924.00 | | 152 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 225.00 | | 279 795.00 | 1 609 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 47 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 467.00 | 1 857 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 367.00 | 1 804 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 198.00 | | 273 852.00 | 1 559 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 527.00 | | 5 943.00 | 44 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 859.00 | 229 882.00 | 28 367.00 | 522 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 359.00 | 229 882.00 | 28 367.00 | 517 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 648.00 | 7 564.00 | 50 664.00 | 169 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 648.00 | 7 564.00 | 50 664.00 | 169 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 535.00 | 50 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 759.00 | 1 034 759.00 | | 1 034 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 189.00 | 2 037 189.00 | | 2 037 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 094.00 | 280 092.00 | 382 001.00 | 662 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 273.00 | | | 298 273.00 |
VP Divers | 458 120.00 | 458 120.00 | | 458 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 934.00 | 637 934.00 | | 637 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 214.00 | 2 527 471.00 | 35 742.00 | 2 563 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 593.00 | 2 042 592.00 | 382 001.00 | 2 424 593.00 |