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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 9 999.00 | 5 173.00 | 4 826.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 72 453.00 | 45 249.00 | 27 204.00 | 72 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 782.00 | 1 159 842.00 | 492 940.00 | 1 652 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 495.00 | 115 383.00 | 59 112.00 | 174 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 356.00 | 1 331 147.00 | 698 209.00 | 2 029 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 427.00 | 145 631.00 | 3 535 797.00 | 3 681 427.00 |
BZ Autres créances | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CF Disponibilités | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 268.00 | 145 631.00 | 3 970 637.00 | 4 116 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 624.00 | 1 476 777.00 | 4 668 846.00 | 6 145 624.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 555.00 | | | 1 278 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 711.00 | | | 417 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 266.00 | | | 1 751 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 563.00 | | | 604 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 794.00 | | | 459 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 576.00 | | | 830 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 939.00 | | | 946 939.00 |
EA Autres dettes | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 580.00 | | | 2 917 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 846.00 | | | 4 668 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 922.00 | | | 2 093 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 142.00 | | 14 990.00 | 2 084 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 114 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 777.00 | 2 029 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 877.00 | 1 909 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 033.00 | | 7 574.00 | 1 969 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 610.00 | | 7 417.00 | 109 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 521.00 | 204 653.00 | 10 027.00 | 1 136 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 021.00 | 204 653.00 | 10 027.00 | 1 131 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 576.00 | 830 576.00 | | 830 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 962.00 | 182 962.00 | | 182 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 522.00 | 3 505 522.00 | | 3 505 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -19 454.00 | -19 454.00 | | -19 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -14 715.00 | -14 715.00 | | -14 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
VB T. V. A. | 127 375.00 | 127 375.00 | | 127 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 533.00 | 233 670.00 | 363 864.00 | 597 533.00 |
VI Groupe et associés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 886.00 | | | 204 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 489.00 | 3 730 166.00 | 262 323.00 | 3 992 489.00 |
VW T.V.A. | 612 044.00 | 612 044.00 | | 612 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 786.00 | 2 093 922.00 | 363 864.00 | 2 457 786.00 |