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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 6 185.00 | 1 393.00 | 4 792.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 72 453.00 | 27 604.00 | 44 849.00 | 72 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 922.00 | 401 515.00 | 933 407.00 | 1 334 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 639.00 | 86 847.00 | 58 792.00 | 145 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 225.00 | 522 859.00 | 1 086 366.00 | 1 609 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 068.00 | 169 541.00 | 1 811 527.00 | 1 981 068.00 |
BZ Autres créances | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 115.00 | 107.00 | 31 008.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 029.00 | 169 648.00 | 2 166 381.00 | 2 336 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 254.00 | 692 508.00 | 3 252 747.00 | 3 945 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 572 839.00 | 367 791.00 | | 572 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 924.00 | 205 048.00 | | 363 924.00 |
DL TOTAL (I) | 991 764.00 | 627 839.00 | | 991 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 663.00 | 811 901.00 | | 795 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 17 014.00 | | 4 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 2 244.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 014.00 | 417 136.00 | | 829 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 564.00 | 464 375.00 | | 573 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
EA Autres dettes | 15 762.00 | 3 165.00 | | 15 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 983.00 | 1 715 835.00 | | 2 260 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 747.00 | 2 343 675.00 | | 3 252 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 950.00 | 1 193 490.00 | | 1 740 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 744.00 | 54 949.00 | | 33 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 733 455.00 | | 5 733 455.00 | 5 733 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 455.00 | | 5 733 455.00 | 5 733 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 858.00 | |
GE Autres charges | | | 27 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 567.00 | 6 018.00 | | 16 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 4 887.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 246.00 | 1 131.00 | | 10 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 020.00 | 85 601.00 | | 156 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 070.00 | 4 153 089.00 | | 5 842 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 146.00 | 3 948 041.00 | | 5 478 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 924.00 | 205 048.00 | | 363 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 037.00 | | | 1 192 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 030.00 | | | 1 158 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 135.00 | 166 743.00 | 3 019.00 | 359 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 489.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 124.00 | 166 254.00 | 3 019.00 | 354 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 771.00 | 44 114.00 | 26 237.00 | 151 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 771.00 | 44 114.00 | 26 237.00 | 151 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 007.00 | 26 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 014.00 | 829 014.00 | | 829 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 068.00 | | | 1 981 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 919.00 | 242 966.00 | 518 953.00 | 761 919.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 533.00 | | | 257 533.00 |
VP Divers | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 564.00 | 573 564.00 | | 573 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 701.00 | 2 214 751.00 | 34 949.00 | 2 249 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 903.00 | 1 740 950.00 | 518 953.00 | 2 259 903.00 |