| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 6 927.00 | 3 002.00 | 3 925.00 | 6 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 953.00 | 577 376.00 | 222 577.00 | 799 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 135.00 | 152 149.00 | 96 986.00 | 249 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 626.00 | 732 527.00 | 326 098.00 | 1 058 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 514.00 | | 685 514.00 | 685 514.00 |
BN En cours de production de biens | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 112.00 | | 123 112.00 | 123 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 635.00 | | 949 635.00 | 949 635.00 |
BZ Autres créances | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
CF Disponibilités | 271 473.00 | | 271 473.00 | 271 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 399.00 | | 2 303 399.00 | 2 303 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 024.00 | 732 527.00 | 2 629 497.00 | 3 362 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
DK Provisions réglementées | 248 967.00 | | | 248 967.00 |
DL TOTAL (I) | 589 040.00 | | | 589 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 015.00 | | | 1 248 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 030.00 | | | 562 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 234.00 | | | 174 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 457.00 | | | 2 040 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 497.00 | | | 2 629 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 576.00 | | | 2 027 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 481 573.00 | | 6 481 573.00 | 6 481 573.00 |
FG Production vendue services | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 776.00 | | 6 563 776.00 | 6 563 776.00 |
FM Production stockée | | | 97 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 604.00 | |
GE Autres charges | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 038.00 | | | 6 712 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 965.00 | | | 6 481 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 826.00 | | 92 799.00 | 965 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 571.00 | | 92 799.00 | 964 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 923.00 | 110 604.00 | | 621 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 923.00 | 110 604.00 | | 621 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 926.00 | 30 535.00 | 24 494.00 | 242 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 926.00 | 30 535.00 | 24 494.00 | 242 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 535.00 | 24 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 030.00 | 562 030.00 | | 562 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
UX Autres créances clients | 949 635.00 | | | 949 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
VC Groupe et associés | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 177.00 | 43 296.00 | 12 880.00 | 56 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 015.00 | 1 248 015.00 | | 1 248 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 336.00 | 1 215 336.00 | | 1 215 336.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 457.00 | 2 027 576.00 | 12 880.00 | 2 040 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
ST Autres comptes | 494 720.00 | | | 494 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 157 205.00 | | | 157 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 570.00 | | | 359 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 671.00 | | | 362 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 498.00 | | | 530 498.00 |
ZE Dividendes | 286 371.00 | | | 286 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 275.00 | | | 1 293 275.00 |