| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 139.00 | 4 189.00 | 8 950.00 | 13 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 753.00 | 653 976.00 | 248 777.00 | 902 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 680.00 | 177 015.00 | 107 665.00 | 284 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 226.00 | 835 180.00 | 372 047.00 | 1 207 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 067.00 | | 875 067.00 | 875 067.00 |
BN En cours de production de biens | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 999.00 | | 1 534 999.00 | 1 534 999.00 |
BZ Autres créances | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
CF Disponibilités | 199 787.00 | | 199 787.00 | 199 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 097.00 | | 2 893 097.00 | 2 893 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 324.00 | 835 180.00 | 3 265 144.00 | 4 100 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 109.00 | | | 282 109.00 |
DK Provisions réglementées | 229 689.00 | | | 229 689.00 |
DL TOTAL (I) | 621 798.00 | | | 621 798.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 766.00 | | | 181 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 808.00 | | | 1 160 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 182.00 | | | 950 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 690.00 | | | 338 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 446.00 | | | 2 631 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 144.00 | | | 3 265 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 149.00 | | | 2 487 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 553 747.00 | | 7 553 747.00 | 7 553 747.00 |
FG Production vendue services | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 907.00 | | 7 595 907.00 | 7 595 907.00 |
FM Production stockée | | | -105 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 388.00 | | | -75 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 814.00 | | | 7 576 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 704.00 | | | 7 294 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 109.00 | | | 282 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 626.00 | | 254 896.00 | 1 058 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 295.00 | 1 207 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 295.00 | 1 205 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 371.00 | | 254 896.00 | 1 057 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 527.00 | 114 744.00 | 12 092.00 | 732 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 527.00 | 114 744.00 | 12 092.00 | 732 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 967.00 | 15 874.00 | 35 152.00 | 248 967.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 248 967.00 | 27 774.00 | 35 152.00 | 248 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 774.00 | 35 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 182.00 | 950 182.00 | | 950 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 999.00 | | | 1 534 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
VC Groupe et associés | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 766.00 | 37 470.00 | 99 845.00 | 181 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 808.00 | 1 160 808.00 | | 1 160 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 934.00 | 148 934.00 | | 148 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 751.00 | 1 792 751.00 | | 1 792 751.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 446.00 | 2 487 149.00 | 99 845.00 | 2 631 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
ST Autres comptes | 534 637.00 | | | 534 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 034.00 | | | 206 034.00 |
YT Sous‐traitance | 252 387.00 | | | 252 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 158.00 | | | 331 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 606.00 | | | 421 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 931.00 | | | 684 931.00 |
ZE Dividendes | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 426.00 | | | 1 482 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |