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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 29 803.00 | 8 457.00 | 21 346.00 | 29 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 745.00 | 813 897.00 | 266 848.00 | 1 080 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 289.00 | 233 178.00 | 100 111.00 | 333 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 092.00 | 1 055 532.00 | 389 560.00 | 1 445 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 735.00 | | 479 735.00 | 479 735.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 635.00 | | 1 127 635.00 | 1 127 635.00 |
BZ Autres créances | 199 360.00 | | 199 360.00 | 199 360.00 |
CF Disponibilités | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 239.00 | | 2 055 239.00 | 2 055 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 331.00 | 1 055 532.00 | 2 444 799.00 | 3 500 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 843.00 | | | 373 843.00 |
DK Provisions réglementées | 213 123.00 | | | 213 123.00 |
DL TOTAL (I) | 696 965.00 | | | 696 965.00 |
DP Provisions pour risques | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 829.00 | | | 530 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 891.00 | | | 765 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 689.00 | | | 1 707 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 799.00 | | | 2 444 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 026.00 | | | 1 613 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 496.00 | | 116 596.00 | 1 373 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 445 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 443 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 241.00 | | 116 596.00 | 1 372 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 448.00 | 116 084.00 | | 939 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 448.00 | 116 084.00 | | 939 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 801.00 | 16 393.00 | 20 071.00 | 216 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | 40 145.00 | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 701.00 | 56 538.00 | 31 971.00 | 228 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 538.00 | 31 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 891.00 | 765 891.00 | | 765 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 635.00 | 1 127 635.00 | | 1 127 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VC Groupe et associés | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 549.00 | 24 886.00 | 94 663.00 | 119 549.00 |
VI Groupe et associés | 530 829.00 | 530 829.00 | | 530 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 040.00 | 138 040.00 | | 138 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 250.00 | 1 491 250.00 | | 1 491 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 689.00 | 1 613 026.00 | 94 663.00 | 1 707 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 521.00 | | | 174 521.00 |
ST Autres comptes | 564 920.00 | | | 564 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 217.00 | | | 217 217.00 |
YT Sous‐traitance | 297 583.00 | | | 297 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 614.00 | | | 433 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 910.00 | | | 443 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 514.00 | | | 715 514.00 |
ZE Dividendes | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 855.00 | | | 1 687 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |