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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 29 803.00 | 6 113.00 | 23 690.00 | 29 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 571.00 | 729 305.00 | 243 266.00 | 972 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 867.00 | 204 030.00 | 120 837.00 | 324 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 496.00 | 939 448.00 | 434 048.00 | 1 373 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 542.00 | | 587 542.00 | 587 542.00 |
BN En cours de production de biens | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 201.00 | | 1 519 201.00 | 1 519 201.00 |
BZ Autres créances | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CF Disponibilités | 303 005.00 | | 303 005.00 | 303 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 132.00 | | 145 132.00 | 145 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 151.00 | | 2 678 151.00 | 2 678 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 646.00 | 939 448.00 | 3 112 198.00 | 4 051 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 205.00 | | | 678 205.00 |
DK Provisions réglementées | 216 801.00 | | | 216 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 005.00 | | | 1 005 005.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 150.00 | | | 811 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 277.00 | | | 869 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 573.00 | | | 270 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 293.00 | | | 2 095 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 198.00 | | | 3 112 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 744.00 | | | 1 975 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 226.00 | | 232 889.00 | 1 207 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 620.00 | 1 373 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 620.00 | 1 372 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 971.00 | | 232 889.00 | 1 205 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 180.00 | 117 201.00 | 12 933.00 | 835 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 180.00 | 117 201.00 | 12 933.00 | 835 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 689.00 | 11 560.00 | 24 449.00 | 229 689.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 589.00 | 11 560.00 | 24 449.00 | 241 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 560.00 | 24 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 277.00 | 869 277.00 | | 869 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 201.00 | 1 519 201.00 | | 1 519 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 293.00 | 24 744.00 | 100 446.00 | 144 293.00 |
VI Groupe et associés | 811 150.00 | 811 150.00 | | 811 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 132.00 | 145 132.00 | | 145 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 935.00 | 1 747 935.00 | | 1 747 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 293.00 | 1 975 744.00 | 100 446.00 | 2 095 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
ST Autres comptes | 570 903.00 | | | 570 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
YT Sous‐traitance | 353 319.00 | | | 353 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 363.00 | | | 513 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 219.00 | | | 512 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 751.00 | | | 788 751.00 |
ZE Dividendes | 282 109.00 | | | 282 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 115.00 | | | 1 829 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |