| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 236.00 | 153.00 | 1 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 40 000.00 | 55 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 344 298.00 | 1 730 543.00 | 613 755.00 | 2 344 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 564 786.00 | 5 562 305.00 | 4 002 480.00 | 9 564 786.00 |
BZ Autres créances | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 042 000.00 | | 3 042 000.00 | 3 042 000.00 |
CF Disponibilités | 789 471.00 | | 789 471.00 | 789 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 307.00 | | 3 937 307.00 | 3 937 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 093.00 | 5 562 305.00 | 7 939 787.00 | 13 502 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
CU Autres participations | 7 123 896.00 | 3 790 525.00 | 3 333 371.00 | 7 123 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 841 667.00 | | | 10 841 667.00 |
DH Report à nouveau | -922 933.00 | | | -922 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 479.00 | | | -1 995 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 923 254.00 | | | 7 923 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 787.00 | | | 7 939 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 685 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 728 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 579.00 | | | 264 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886 843.00 | | | 1 886 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 843.00 | | | 1 886 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618 919.00 | | | -1 618 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 549.00 | | | 2 005 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 029.00 | | | 4 001 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 479.00 | | | -1 995 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 184 048.00 | | | 11 184 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 564 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182 657.00 | | | 11 182 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 174.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 174.00 | | 1 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 611 980.00 | | 306 550.00 | 17 611 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 518 207.00 | 1 728 015.00 | 1 685 154.00 | 5 518 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 518 207.00 | 1 728 015.00 | 1 685 154.00 | 5 518 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 728 015.00 | 1 685 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 035.00 | 105 056.00 | 95 979.00 | 201 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |