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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358 274.00 | 2 358 274.00 | | 2 358 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 310.00 | 5 314 199.00 | 1 795 110.00 | 7 109 310.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
CF Disponibilités | 521 909.00 | | 521 909.00 | 521 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 220.00 | | 1 188 220.00 | 1 188 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 531.00 | 5 314 199.00 | 2 983 331.00 | 8 297 531.00 |
CU Autres participations | 4 634 242.00 | 2 839 332.00 | 1 794 910.00 | 4 634 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 441 277.00 | | | 8 441 277.00 |
DH Report à nouveau | -2 921 749.00 | | | -2 921 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 545 309.00 | | | -2 545 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 218.00 | | | 2 974 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 331.00 | | | 2 983 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 582 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391 543.00 | | | -1 391 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 133.00 | | | 1 802 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 443.00 | | | 4 347 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 545 309.00 | | | -2 545 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 910.00 | | 42 400.00 | 8 641 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575 000.00 | 7 107 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575 000.00 | 7 109 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640 519.00 | | 42 400.00 | 8 640 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 730 543.00 | 627 731.00 | | 1 730 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305 553.00 | 2 582 255.00 | 1 575 000.00 | 4 305 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305 553.00 | 2 582 255.00 | 1 575 000.00 | 4 305 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 582 255.00 | 1 575 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 713.00 | 1 311.00 | 115 402.00 | 116 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
ST Autres comptes | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
YT Sous‐traitance | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 033.00 | | | 190 033.00 |