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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 774.00 | | 528 774.00 | 528 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 793.00 | 1 097 054.00 | 1 450 739.00 | 2 547 793.00 |
BZ Autres créances | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
CF Disponibilités | 482 602.00 | | 482 602.00 | 482 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 431.00 | | 633 431.00 | 633 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 224.00 | 1 097 054.00 | 2 084 171.00 | 3 181 224.00 |
CU Autres participations | 1 764 923.00 | 1 095 663.00 | 669 260.00 | 1 764 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 626 885.00 | 7 866 688.00 | | 1 626 885.00 |
DH Report à nouveau | -459.00 | -5 181 054.00 | | -459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 759.00 | -790 708.00 | | 176 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 185.00 | 1 894 926.00 | | 1 803 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 160.00 | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 986.00 | 12 160.00 | | 280 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 171.00 | 1 907 086.00 | | 2 084 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 283 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 707 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469 320.00 | | | 4 469 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469 320.00 | 107 719.00 | | 4 469 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 469 320.00 | -77 304.00 | | -4 469 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 323.00 | 267 086.00 | | 5 289 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 564.00 | 1 057 794.00 | | 5 112 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 759.00 | -790 708.00 | | 176 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 098 363.00 | | | 7 098 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550 570.00 | 2 546 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550 570.00 | 2 547 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096 972.00 | | | 7 096 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 774.00 | | 528 774.00 | 528 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 804.00 | 150 829.00 | 528 974.00 | 679 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 986.00 | 280 986.00 | | 280 986.00 |