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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 344 411.00 | 1 730 543.00 | 613 868.00 | 2 344 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 910.00 | 4 306 944.00 | 4 334 965.00 | 8 641 910.00 |
BZ Autres créances | 187 694.00 | | 187 694.00 | 187 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 887.00 | | 516 887.00 | 516 887.00 |
CF Disponibilités | 490 852.00 | | 490 852.00 | 490 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 434.00 | | 1 195 434.00 | 1 195 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 344.00 | 4 306 944.00 | 5 530 400.00 | 9 837 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
CU Autres participations | 6 209 242.00 | 2 575 010.00 | 3 634 232.00 | 6 209 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 441 277.00 | | | 8 441 277.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 413.00 | | | -2 918 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 528.00 | | | 5 519 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 400.00 | | | 5 530 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 255 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 954.00 | | | 578 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 914.00 | | | 580 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 125.00 | | | 1 453 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 125.00 | | | 1 453 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 211.00 | | | -872 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 106.00 | | | 1 875 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 442.00 | | | 1 878 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 564 786.00 | | 570 249.00 | 9 564 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493 125.00 | 8 640 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 125.00 | 8 641 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563 395.00 | | 570 249.00 | 9 563 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 153.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 153.00 | | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 730 543.00 | | | 1 730 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 561 068.00 | | 1 255 515.00 | 5 561 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 561 068.00 | | 1 255 515.00 | 5 561 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 255 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 559.00 | 186 915.00 | 87 643.00 | 274 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
ST Autres comptes | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
YT Sous‐traitance | 355 112.00 | | | 355 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 553.00 | | | 384 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |