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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 706.00 | 76 833.00 | 10 873.00 | 87 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 363.00 | 128 925.00 | 168 438.00 | 297 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 270.00 | 211 941.00 | 277 328.00 | 489 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BT Marchandises | 1 141 897.00 | | 1 141 897.00 | 1 141 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 570.00 | | 242 570.00 | 242 570.00 |
BZ Autres créances | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CF Disponibilités | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 860.00 | | 1 487 860.00 | 1 487 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 131.00 | 211 941.00 | 1 765 189.00 | 1 977 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 370 309.00 | 200 432.00 | | 370 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 799.00 | 191 376.00 | | 100 799.00 |
DL TOTAL (I) | 707 608.00 | 628 309.00 | | 707 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 940.00 | 219 062.00 | | 424 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 1 988.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 614.00 | 357 194.00 | | 545 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 568.00 | 114 864.00 | | 71 568.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | 29 928.00 | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 580.00 | 723 038.00 | | 1 057 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 189.00 | 1 351 347.00 | | 1 765 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 014.00 | 667 052.00 | | 943 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 863.00 | | 126 408.00 | 362 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 662.00 | | 126 408.00 | 258 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 487.00 | 25 455.00 | | 186 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 3 355.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 659.00 | 22 100.00 | | 183 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 615.00 | 545 615.00 | | 545 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 570.00 | | | 242 570.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 537.00 | 265 537.00 | | 265 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 403.00 | 44 837.00 | 84 568.00 | 159 403.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 181.00 | | | 223 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 786.00 | 314 786.00 | | 314 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 581.00 | 943 015.00 | 84 568.00 | 1 057 581.00 |