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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 687.00 | 109 529.00 | 35 158.00 | 144 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 658.00 | 217 453.00 | 97 205.00 | 314 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 561.00 | 333 166.00 | 230 395.00 | 563 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BT Marchandises | 678 466.00 | | 678 466.00 | 678 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 278.00 | | 220 278.00 | 220 278.00 |
BZ Autres créances | 483 391.00 | | 483 391.00 | 483 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 385.00 | | 1 512 385.00 | 1 512 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 945.00 | 333 166.00 | 1 742 780.00 | 2 075 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 126 245.00 | 141 278.00 | | 126 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 069.00 | 14 968.00 | | 50 069.00 |
DL TOTAL (I) | 412 814.00 | 392 745.00 | | 412 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 149.00 | 937 608.00 | | 882 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 871.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 680.00 | 404 342.00 | | 340 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 588.00 | 86 469.00 | | 83 588.00 |
EA Autres dettes | 23 504.00 | 10 793.00 | | 23 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 966.00 | 1 442 083.00 | | 1 329 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 780.00 | 1 834 829.00 | | 1 742 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 433.00 | | 13 628.00 | 551 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 563 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 459 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 217.00 | | 13 628.00 | 447 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 571.00 | 41 594.00 | | 291 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 388.00 | 41 594.00 | | 285 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 680.00 | 340 680.00 | | 340 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 220 278.00 | 220 278.00 | | 220 278.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VC Groupe et associés | 464 288.00 | 464 288.00 | | 464 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 458.00 | 785 458.00 | | 785 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 691.00 | 48 344.00 | 48 347.00 | 96 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 029.00 | 719 029.00 | | 719 029.00 |
VW T.V.A. | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 966.00 | 1 281 619.00 | 48 347.00 | 1 329 966.00 |