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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 687.00 | 127 118.00 | 17 568.00 | 144 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 445.00 | 238 753.00 | 87 691.00 | 326 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 488.00 | 372 056.00 | 203 432.00 | 575 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BT Marchandises | 560 621.00 | | 560 621.00 | 560 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
BZ Autres créances | 530 510.00 | | 530 510.00 | 530 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 701.00 | | 1 316 701.00 | 1 316 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 189.00 | 372 056.00 | 1 520 133.00 | 1 892 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 126 313.00 | 126 245.00 | | 126 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 056.00 | 50 068.00 | | 146 056.00 |
DL TOTAL (I) | 508 870.00 | 412 813.00 | | 508 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 554.00 | 882 148.00 | | 615 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 205.00 | 340 679.00 | | 199 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 304.00 | 83 587.00 | | 189 304.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 23 503.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 263.00 | 1 329 965.00 | | 1 011 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 133.00 | 1 742 779.00 | | 1 520 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 604.00 | 1 281 618.00 | | 978 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 166.00 | 38 890.00 | | 333 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 983.00 | 38 890.00 | | 326 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 205.00 | 199 205.00 | | 199 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 509 106.00 | 509 106.00 | | 509 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 630.00 | 559 630.00 | | 559 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 925.00 | 23 266.00 | 32 659.00 | 55 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 766.00 | | | 460 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 827.00 | 676 827.00 | | 676 827.00 |
VW T.V.A. | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 264.00 | 978 605.00 | 32 659.00 | 1 011 264.00 |