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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 508.00 | 80 269.00 | 8 238.00 | 88 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 629.00 | 157 302.00 | 143 327.00 | 300 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 337.00 | 243 755.00 | 249 583.00 | 493 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BT Marchandises | 1 372 076.00 | | 1 372 076.00 | 1 372 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 489.00 | | 254 489.00 | 254 489.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 057.00 | | 1 660 057.00 | 1 660 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 395.00 | 243 755.00 | 1 909 640.00 | 2 153 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 171 109.00 | 370 309.00 | | 171 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 169.00 | 100 800.00 | | 120 169.00 |
DL TOTAL (I) | 527 778.00 | 707 609.00 | | 527 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 883.00 | 424 940.00 | | 717 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 727.00 | 286.00 | | 243 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 373.00 | 545 615.00 | | 288 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 880.00 | 71 568.00 | | 131 880.00 |
EA Autres dettes | | 15 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 863.00 | 1 057 581.00 | | 1 381 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 640.00 | 1 765 189.00 | | 1 909 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 613.00 | 943 015.00 | | 1 308 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 271.00 | | 4 067.00 | 489 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 070.00 | | 4 067.00 | 385 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 942.00 | 31 813.00 | | 211 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 759.00 | 31 813.00 | | 205 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 317.00 | 603 317.00 | | 603 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 566.00 | 40 351.00 | 59 163.00 | 114 566.00 |
VI Groupe et associés | 243 673.00 | 243 673.00 | | 243 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 782.00 | 286 782.00 | | 286 782.00 |
VW T.V.A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 863.00 | 1 307 648.00 | 59 163.00 | 1 381 863.00 |