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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 132.00 | 6 938.00 | 12 194.00 | 19 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 562.00 | 7 538.00 | 22 024.00 | 29 562.00 |
BT Marchandises | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 917.00 | | 353 917.00 | 353 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 479.00 | 7 538.00 | 375 941.00 | 383 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
DL TOTAL (I) | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 265.00 | | | 182 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 710.00 | | | 210 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 941.00 | | | 375 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 710.00 | | | 210 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 918.00 | | 1 482 918.00 | 1 482 918.00 |
FG Production vendue services | 187 734.00 | | 187 734.00 | 187 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 652.00 | | 1 670 652.00 | 1 670 652.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 387.00 | | | 1 682 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 157.00 | | | 1 616 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 2 218.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 2 218.00 | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 265.00 | 182 265.00 | | 182 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
VW T.V.A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 710.00 | 210 710.00 | | 210 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72.00 | | | 72.00 |
ST Autres comptes | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 387 684.00 | | | 387 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ZE Dividendes | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 083.00 | | | 449 083.00 |