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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 956.00 | 13 490.00 | 6 466.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 786.00 | 13 490.00 | 16 296.00 | 29 786.00 |
BT Marchandises | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 724.00 | | 282 724.00 | 282 724.00 |
BZ Autres créances | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CF Disponibilités | 272 718.00 | | 272 718.00 | 272 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 573.00 | | 615 573.00 | 615 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 359.00 | 13 490.00 | 631 868.00 | 645 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
DL TOTAL (I) | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 256.00 | | | 366 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 074.00 | | | 456 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 868.00 | | | 631 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 074.00 | | | 456 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 250.00 | | 2 474 250.00 | 2 474 250.00 |
FG Production vendue services | 309 024.00 | | 309 024.00 | 309 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 274.00 | | 2 783 274.00 | 2 783 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 656.00 | | | 2 795 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 864.00 | | | 2 718 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 291.00 | 2 200.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 2 200.00 | | 11 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 256.00 | 366 256.00 | | 366 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 282 724.00 | 282 724.00 | | 282 724.00 |
VB T. V. A. | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VI Groupe et associés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 023.00 | 328 023.00 | | 328 023.00 |
VW T.V.A. | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 074.00 | 456 074.00 | | 456 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72.00 | | | 72.00 |
ST Autres comptes | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
YT Sous‐traitance | 608 404.00 | | | 608 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 836.00 | | | 683 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 483.00 | | | 519 483.00 |
ZE Dividendes | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 018.00 | | | 807 018.00 |