| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 956.00 | 11 291.00 | 8 666.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 786.00 | 11 291.00 | 18 495.00 | 29 786.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 036.00 | | 260 036.00 | 260 036.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 638.00 | | 426 638.00 | 426 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 425.00 | 11 291.00 | 445 134.00 | 456 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 711.00 | | | 255 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 571.00 | | | 300 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 134.00 | | | 445 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 571.00 | | | 300 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 554.00 | | 1 586 554.00 | 1 586 554.00 |
FG Production vendue services | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 804.00 | | 1 759 804.00 | 1 759 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 196.00 | | | 1 769 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 635.00 | | | 1 723 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394.00 | 2 897.00 | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | 2 897.00 | | 8 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
VB T. V. A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 761.00 | 303 761.00 | | 303 761.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 571.00 | 300 571.00 | | 300 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 23.00 | | | 23.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355.00 | | | 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |
ZE Dividendes | 33.00 | | | 33.00 |