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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 956.00 | 8 394.00 | 11 562.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 786.00 | 8 394.00 | 21 392.00 | 29 786.00 |
BT Marchandises | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 456.00 | | 316 456.00 | 316 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 242.00 | 8 394.00 | 337 848.00 | 346 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
DL TOTAL (I) | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 732.00 | | | 205 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 848.00 | | | 337 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 732.00 | | | 205 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 347.00 | | 1 609 347.00 | 1 609 347.00 |
FG Production vendue services | 184 281.00 | | 184 281.00 | 184 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 628.00 | | 1 793 628.00 | 1 793 628.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 986.00 | | | 1 807 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 871.00 | | | 1 774 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 562.00 | | 1 701.00 | 29 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 29 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 19 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | | 1 701.00 | 19 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538.00 | 2 333.00 | 1 477.00 | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 2 333.00 | 1 477.00 | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
VB T. V. A. | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 128.00 | 226 128.00 | | 226 128.00 |
VW T.V.A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 732.00 | 205 732.00 | | 205 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157.00 | | | 157.00 |
ST Autres comptes | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
YT Sous‐traitance | 486 919.00 | | | 486 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 980.00 | | | 378 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 671.00 | | | 309 671.00 |
ZE Dividendes | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 971.00 | | | 557 971.00 |