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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 742.00 | 6 500.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 539.00 | 58 489.00 | 551 049.00 | 609 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 693.00 | 50 183.00 | 769 510.00 | 819 693.00 |
AX Avances et acomptes | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 494.00 | 109 414.00 | 1 538 079.00 | 1 647 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 549.00 | | 915 549.00 | 915 549.00 |
BZ Autres créances | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 909.00 | | 1 066 909.00 | 1 066 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 403.00 | 109 414.00 | 2 604 989.00 | 2 714 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 709.00 | | | -381 709.00 |
DL TOTAL (I) | -318 355.00 | | | -318 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 382.00 | | | 1 083 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 881.00 | | | 816 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 329.00 | | | 412 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 341.00 | | | 600 341.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 344.00 | | | 2 923 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 989.00 | | | 2 604 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 468.00 | | | 2 305 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 823 651.00 | | 823 651.00 | 823 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 951.00 | | 823 951.00 | 823 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124 765.00 | | | 2 124 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 765.00 | | | 2 124 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994 986.00 | | | 1 994 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994 986.00 | | | 1 994 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 846.00 | | | 2 954 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 555.00 | | | 3 336 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 709.00 | | | -381 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656.00 | | 3 654 455.00 | 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007 617.00 | 1 647 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007 617.00 | 1 514 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 25 150.00 | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 046.00 | 12 632.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 304.00 | 12 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 329.00 | 412 329.00 | | 412 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 216.00 | 280 216.00 | | 280 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UP Prêts | 656.00 | | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 915 549.00 | | | 915 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 099.00 | 380 223.00 | 617 876.00 | 998 099.00 |
VI Groupe et associés | 816 881.00 | 816 881.00 | | 816 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294 326.00 | | | 1 294 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 427.00 | | | 296 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VP Divers | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 785.00 | 1 003 229.00 | 14 556.00 | 1 017 785.00 |
VW T.V.A. | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 344.00 | 2 305 468.00 | 617 876.00 | 2 923 344.00 |