| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 4 426.00 | 2 968.00 | 7 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 856.00 | 322 013.00 | 753 842.00 | 1 075 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 158.00 | 261 077.00 | 850 081.00 | 1 111 158.00 |
AX Avances et acomptes | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 428.00 | 587 516.00 | 1 858 912.00 | 2 446 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 180.00 | 5 775.00 | 780 405.00 | 786 180.00 |
BZ Autres créances | 211 085.00 | | 211 085.00 | 211 085.00 |
CF Disponibilités | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 954.00 | 5 775.00 | 1 213 179.00 | 1 218 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 382.00 | 593 291.00 | 3 072 090.00 | 3 665 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 355.00 | | | -381 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 807.00 | | | 354 807.00 |
DK Provisions réglementées | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
DL TOTAL (I) | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 175.00 | | | 1 428 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 977.00 | | | 624 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 318.00 | | | 469 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 959.00 | | | 364 959.00 |
EA Autres dettes | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 157.00 | | | 2 944 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 090.00 | | | 3 072 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 038.00 | | | 2 042 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
FG Production vendue services | 5 480 610.00 | | 5 480 610.00 | 5 480 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 921.00 | | 5 494 921.00 | 5 494 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 800.00 | | | 5 771 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 993.00 | | | 5 416 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 807.00 | | | 354 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 985.00 | | | 601 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 494.00 | | 852 833.00 | 1 647 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 898.00 | 2 446 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 898.00 | 2 312 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 242.00 | | 152.00 | 107 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 446.00 | | 852 181.00 | 1 514 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | 500.00 | 25 806.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 414.00 | 495 340.00 | 17 238.00 | 109 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 3 684.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 673.00 | 491 656.00 | 17 238.00 | 108 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 493.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 318.00 | 469 318.00 | | 469 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
UP Prêts | 656.00 | | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 786 180.00 | | | 786 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 617.00 | 426 498.00 | 823 698.00 | 1 328 617.00 |
VI Groupe et associés | 624 977.00 | 624 977.00 | | 624 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 506.00 | | | 781 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 155.00 | | | 451 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
VP Divers | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 684.00 | 1 024 628.00 | 15 056.00 | 1 039 684.00 |
VW T.V.A. | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 157.00 | 2 042 038.00 | 823 698.00 | 2 944 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |