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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 8 368.00 | 3 802.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 971.00 | 571 140.00 | 1 018 831.00 | 1 589 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 684.00 | 523 985.00 | 1 087 699.00 | 1 611 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BF Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 266.00 | 1 103 493.00 | 2 314 773.00 | 3 418 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 167.00 | 4 375.00 | 1 218 792.00 | 1 223 167.00 |
BZ Autres créances | 294 641.00 | | 294 641.00 | 294 641.00 |
CF Disponibilités | 179 494.00 | | 179 494.00 | 179 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 003.00 | 4 375.00 | 1 882 628.00 | 1 887 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 269.00 | 1 107 868.00 | 4 197 401.00 | 5 305 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 549.00 | | | -26 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 306.00 | | | 257 306.00 |
DK Provisions réglementées | 272 039.00 | | | 272 039.00 |
DL TOTAL (I) | 565 796.00 | | | 565 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 678.00 | | | 1 950 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 852.00 | | | 433 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 468.00 | | | 752 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 406.00 | | | 458 406.00 |
EA Autres dettes | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 605.00 | | | 3 631 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 401.00 | | | 4 197 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 862.00 | | | 2 220 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
FG Production vendue services | 6 243 443.00 | | 6 243 443.00 | 6 243 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 540.00 | | 6 252 540.00 | 6 252 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 726.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 945.00 | | | 565 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 090.00 | | | 566 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 595.00 | | | 324 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 692.00 | | | 187 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 448.00 | | | 519 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 256.00 | | | 6 966 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 950.00 | | | 6 708 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 306.00 | | | 257 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652 147.00 | | | 652 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 428.00 | | 1 543 896.00 | 2 446 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 714.00 | 446 344.00 | 3 418 266.00 | 125 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 714.00 | 446 344.00 | 3 202 032.00 | 125 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 394.00 | | 4 776.00 | 107 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 728.00 | | 1 461 362.00 | 2 312 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 306.00 | | 77 758.00 | 26 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 516.00 | 637 726.00 | 121 750.00 | 587 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 3 941.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 090.00 | 633 785.00 | 121 750.00 | 583 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 493.00 | 187 692.00 | 145.00 | 84 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | | 1 400.00 | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | | 1 400.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 257.00 | 187 692.00 | 8 534.00 | 97 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 692.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 468.00 | 752 468.00 | | 752 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UP Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 167.00 | 1 223 167.00 | | 1 223 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 290.00 | 455 547.00 | 1 337 281.00 | 1 866 290.00 |
VI Groupe et associés | 433 852.00 | 433 852.00 | | 433 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473 821.00 | | | 1 473 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 393.00 | | | 936 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 452.00 | 1 545 396.00 | 90 056.00 | 1 635 452.00 |
VW T.V.A. | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 605.00 | 2 220 862.00 | 1 337 281.00 | 3 631 605.00 |