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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | 10 732.00 | 1 438.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 419.00 | 920 910.00 | 1 728 510.00 | 2 649 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 119.00 | 816 072.00 | 962 048.00 | 1 778 119.00 |
AX Avances et acomptes | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BF Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 001.00 | 1 747 713.00 | 2 981 287.00 | 4 729 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 757.00 | 5 552.00 | 829 206.00 | 834 757.00 |
BZ Autres créances | 333 439.00 | | 333 439.00 | 333 439.00 |
CF Disponibilités | 197 659.00 | | 197 659.00 | 197 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 531.00 | 5 552.00 | 1 485 979.00 | 1 491 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 531.00 | 1 753 265.00 | 4 467 266.00 | 6 220 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 227 757.00 | | | 227 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 043.00 | | | -10 043.00 |
DK Provisions réglementées | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
DL TOTAL (I) | 417 744.00 | | | 417 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 794.00 | | | 2 644 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 350.00 | | | 843 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 444.00 | | | 417 444.00 |
EA Autres dettes | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 522.00 | | | 4 049 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 266.00 | | | 4 467 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 764.00 | | | 1 816 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
FG Production vendue services | 6 279 816.00 | | 6 279 816.00 | 6 279 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 969.00 | | 6 298 969.00 | 6 298 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 669.00 | | | 267 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 976.00 | | | 281 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 743.00 | | | 150 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 175.00 | | | 6 691 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 218.00 | | | 6 701 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 043.00 | | | -10 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 832.00 | | | 625 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 266.00 | | 1 336 363.00 | 3 418 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 177 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377.00 | 25 251.00 | 4 729 001.00 | 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 12 751.00 | 4 439 259.00 | 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 032.00 | | 1 250 355.00 | 3 202 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 064.00 | | 86 008.00 | 104 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 493.00 | 656 781.00 | 12 560.00 | 1 103 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 2 499.00 | 135.00 | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 125.00 | 654 282.00 | 12 425.00 | 1 095 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 039.00 | 129 660.00 | 267 668.00 | 272 039.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 1 177.00 | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 1 177.00 | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 414.00 | 130 837.00 | 267 668.00 | 276 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 660.00 | 267 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 350.00 | 843 350.00 | | 843 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
UP Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
UX Autres créances clients | 834 757.00 | 834 757.00 | | 834 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |
VC Groupe et associés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 578.00 | 323 820.00 | 1 831 411.00 | 2 556 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 591.00 | | | 1 175 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 613.00 | | | 485 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 646.00 | 1 191 090.00 | 77 556.00 | 1 268 646.00 |
VW T.V.A. | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 522.00 | 1 816 764.00 | 1 831 411.00 | 4 049 522.00 |