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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 125.00 | 96 634.00 | 24 491.00 | 121 125.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 140.00 | 96 634.00 | 24 506.00 | 121 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
072 Créances – Autres | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
084 Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
110 Total général Actif | 266 388.00 | 96 634.00 | 169 754.00 | 266 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 891.00 | | | 360 891.00 |
222 Production stockée | -24 286.00 | | | -24 286.00 |
230 Autres produits | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 183.00 | | | 342 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
252 Charges sociales | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 423.00 | | | 360 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 753.00 | | | -18 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |