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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 191.00 | 121 022.00 | 11 170.00 | 132 191.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 206.00 | 121 022.00 | 11 185.00 | 132 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
110 Total général Actif | 253 627.00 | 121 022.00 | 132 605.00 | 253 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 382.00 | | | 277 382.00 |
222 Production stockée | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 125.00 | | | 330 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
252 Charges sociales | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 294.00 | | | 333 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 728.00 | | | 30 728.00 |