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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 191.00 | 110 048.00 | 22 143.00 | 132 191.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 206.00 | 110 048.00 | 22 158.00 | 132 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
072 Créances – Autres | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
084 Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
110 Total général Actif | 248 870.00 | 110 048.00 | 138 821.00 | 248 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 815.00 | | | 358 815.00 |
222 Production stockée | -6 393.00 | | | -6 393.00 |
230 Autres produits | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 499.00 | | | 357 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
252 Charges sociales | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 554.00 | | | 353 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |