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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 191.00 | 125 172.00 | 7 019.00 | 132 191.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 206.00 | 125 172.00 | 7 034.00 | 132 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
072 Créances – Autres | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
110 Total général Actif | 258 692.00 | 125 172.00 | 133 520.00 | 258 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 398.00 | | | 278 398.00 |
222 Production stockée | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 128.00 | | | 277 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
252 Charges sociales | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 149.00 | | | 276 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 979.00 | | | 979.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |