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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 19 082.00 | 5 370.00 | 24 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 924.00 | 29 554.00 | 145 370.00 | 174 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
084 Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
110 Total général Actif | 192 816.00 | 29 554.00 | 163 261.00 | 192 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 792.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 260.00 | 170 707.00 | | 142 260.00 |
230 Autres produits | 1 891.00 | 3 284.00 | | 1 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 151.00 | 173 991.00 | | 144 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 136.00 | 52 135.00 | | 43 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 944.00 | -175.00 | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 37 982.00 | 37 616.00 | | 37 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 837.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 405.00 | 42 823.00 | | 27 405.00 |
252 Charges sociales | 4 461.00 | 10 870.00 | | 4 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 2 571.00 | | 1 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 281.00 | 283.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 148.00 | 147 960.00 | | 117 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 003.00 | 26 030.00 | | 27 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | 23.00 | | 1 108.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 2 379.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 101.00 | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 057.00 | 20 573.00 | | 23 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 238.00 | | | 174 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 281.00 | | | 281.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |