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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 561.00 | 20 710.00 | 7 850.00 | 28 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 033.00 | 31 182.00 | 147 850.00 | 179 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
072 Créances – Autres | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
084 Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
110 Total général Actif | 201 076.00 | 31 182.00 | 169 894.00 | 201 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 685.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 368.00 | 142 260.00 | | 136 368.00 |
230 Autres produits | 3 398.00 | 1 891.00 | | 3 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 766.00 | 144 151.00 | | 139 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 550.00 | 43 136.00 | | 42 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | 944.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 36 994.00 | 37 982.00 | | 36 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 365.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 941.00 | 27 405.00 | | 34 941.00 |
252 Charges sociales | 934.00 | 4 461.00 | | 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | 1 574.00 | | 1 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 280.00 | 281.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 475.00 | 117 148.00 | | 119 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 290.00 | 27 003.00 | | 20 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 108.00 | | |
294 Charges financières | 488.00 | 1 200.00 | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 3 854.00 | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 093.00 | 23 057.00 | | 17 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 281.00 | | | 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |