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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 22 567.00 | 18 077.00 | 40 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 117.00 | 33 039.00 | 158 077.00 | 191 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
110 Total général Actif | 207 997.00 | 33 039.00 | 174 958.00 | 207 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 954.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 710.00 | 136 368.00 | | 122 710.00 |
230 Autres produits | 4 177.00 | 3 398.00 | | 4 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 887.00 | 139 766.00 | | 126 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 978.00 | 42 550.00 | | 38 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 611.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 36 411.00 | 36 994.00 | | 36 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 537.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 353.00 | 34 941.00 | | 47 353.00 |
252 Charges sociales | 8 099.00 | 934.00 | | 8 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 1 628.00 | | 2 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 028.00 | 119 475.00 | | 135 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 141.00 | 20 290.00 | | -8 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 488.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 654.00 | 17 093.00 | | -8 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |