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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 19 890.00 | 15 683.00 | 35 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 045.00 | 30 362.00 | 155 683.00 | 186 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
084 Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
110 Total général Actif | 199 100.00 | 30 362.00 | 168 738.00 | 199 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 386.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 657.00 | 122 710.00 | | 127 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | 4 177.00 | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 834.00 | 126 887.00 | | 133 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 947.00 | 38 978.00 | | 40 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | 70.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 34 994.00 | 36 411.00 | | 34 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 782.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 597.00 | 47 353.00 | | 35 597.00 |
252 Charges sociales | 9 664.00 | 8 099.00 | | 9 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 2 054.00 | | 2 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 018.00 | 135 028.00 | | 126 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 816.00 | -8 141.00 | | 7 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1 755.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 715.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 432.00 | -8 654.00 | | 7 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 117.00 | | | 191 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 281.00 | | | 281.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |