| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 285.00 | 39 199.00 | 26 086.00 | 65 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 657.00 | 107 566.00 | 42 091.00 | 149 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 942.00 | 146 764.00 | 1 161 178.00 | 1 307 942.00 |
BT Marchandises | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BZ Autres créances | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CF Disponibilités | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 651.00 | | 386 651.00 | 386 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 592.00 | 146 764.00 | 1 547 828.00 | 1 694 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 175.00 | 172 462.00 | | 311 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 915.00 | 138 713.00 | | 96 915.00 |
DL TOTAL (I) | 409 191.00 | 312 275.00 | | 409 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 827.00 | 663 396.00 | | 576 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 677.00 | 503 861.00 | | 436 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 231.00 | 121 580.00 | | 96 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 903.00 | 51 004.00 | | 28 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 638.00 | 1 339 840.00 | | 1 138 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 828.00 | 1 652 116.00 | | 1 547 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 738.00 | 763 014.00 | | 642 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 463.00 | | 1 253 463.00 | 1 253 463.00 |
FG Production vendue services | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 539.00 | | 1 310 539.00 | 1 310 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 775.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 972.00 | -5 298.00 | | 13 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 6 727.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 877.00 | 56 721.00 | | 35 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 047.00 | 1 409 419.00 | | 1 326 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 132.00 | 1 270 705.00 | | 1 229 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 915.00 | 138 713.00 | | 96 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 154.00 | | 4 788.00 | 1 303 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 154.00 | | 4 788.00 | 210 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989.00 | 26 775.00 | | 119 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 989.00 | 26 775.00 | | 119 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UX Autres créances clients | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 827.00 | 80 927.00 | 347 321.00 | 576 827.00 |
VI Groupe et associés | 436 677.00 | 436 677.00 | | 436 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 638.00 | 642 738.00 | 347 321.00 | 1 138 638.00 |