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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 285.00 | 52 263.00 | 13 022.00 | 65 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 338.00 | 134 222.00 | 22 116.00 | 156 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 623.00 | 186 485.00 | 1 128 138.00 | 1 314 623.00 |
BT Marchandises | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CF Disponibilités | 192 951.00 | | 192 951.00 | 192 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 556.00 | | 431 556.00 | 431 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 179.00 | 186 485.00 | 1 559 694.00 | 1 746 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 512 224.00 | 408 091.00 | | 512 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 417.00 | 104 133.00 | | 95 417.00 |
DL TOTAL (I) | 608 741.00 | 513 324.00 | | 608 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 803.00 | 495 900.00 | | 421 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 703.00 | 429 140.00 | | 428 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 605.00 | 93 612.00 | | 82 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 27 876.00 | | 17 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 953.00 | 1 046 529.00 | | 950 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 694.00 | 1 559 852.00 | | 1 559 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 587.00 | 1 046 529.00 | | 615 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 081.00 | | 1 052 081.00 | 1 052 081.00 |
FG Production vendue services | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 372.00 | | 1 154 372.00 | 1 154 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | 150.00 | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 341.00 | 17 607.00 | | 16 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 883.00 | 38 949.00 | | 31 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 726.00 | 1 344 835.00 | | 1 168 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 308.00 | 1 240 701.00 | | 1 073 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 417.00 | 104 133.00 | | 95 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 623.00 | | | 1 314 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 343.00 | 17 142.00 | | 169 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 343.00 | 17 142.00 | | 169 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 592.00 | 86 226.00 | 335 366.00 | 421 592.00 |
VI Groupe et associés | 428 703.00 | 428 703.00 | | 428 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 053.00 | | | 493 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 361.00 | | | 567 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 953.00 | 615 587.00 | 335 366.00 | 950 953.00 |