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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 285.00 | 45 912.00 | 19 373.00 | 65 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 338.00 | 123 431.00 | 32 907.00 | 156 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 623.00 | 169 343.00 | 1 145 280.00 | 1 314 623.00 |
BT Marchandises | 188 388.00 | | 188 388.00 | 188 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
BZ Autres créances | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CF Disponibilités | 161 196.00 | | 161 196.00 | 161 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 573.00 | | 414 573.00 | 414 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 196.00 | 169 343.00 | 1 559 852.00 | 1 729 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 408 091.00 | 311 175.00 | | 408 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 133.00 | 96 915.00 | | 104 133.00 |
DL TOTAL (I) | 513 324.00 | 409 191.00 | | 513 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 900.00 | 576 827.00 | | 495 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 140.00 | 436 677.00 | | 429 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 612.00 | 96 231.00 | | 93 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | 28 903.00 | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 529.00 | 1 138 638.00 | | 1 046 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 852.00 | 1 547 828.00 | | 1 559 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 529.00 | 642 738.00 | | 1 046 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 446.00 | | 1 220 446.00 | 1 220 446.00 |
FG Production vendue services | 110 683.00 | | 110 683.00 | 110 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 129.00 | | 1 331 129.00 | 1 331 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 1 106.00 | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 607.00 | 13 972.00 | | 17 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 949.00 | 35 877.00 | | 38 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 835.00 | 1 326 047.00 | | 1 344 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 701.00 | 1 229 132.00 | | 1 240 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 133.00 | 96 915.00 | | 104 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 942.00 | | 6 681.00 | 1 307 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 942.00 | | 6 681.00 | 214 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 764.00 | 22 579.00 | | 146 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 764.00 | 22 579.00 | | 146 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 900.00 | 83 222.00 | 357 171.00 | 495 900.00 |
VI Groupe et associés | 429 140.00 | 429 140.00 | | 429 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 529.00 | 633 851.00 | 357 171.00 | 1 046 529.00 |