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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BZ Autres créances | 1 227 488.00 | | 1 227 488.00 | 1 227 488.00 |
CF Disponibilités | 148 475.00 | | 148 475.00 | 148 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 712.00 | | 1 424 712.00 | 1 424 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 712.00 | | 1 424 712.00 | 1 424 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 607 641.00 | 512 224.00 | | 607 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 983.00 | 95 417.00 | | 26 983.00 |
DL TOTAL (I) | 635 724.00 | 608 741.00 | | 635 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 726.00 | 421 803.00 | | 342 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 634.00 | 428 703.00 | | 373 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | 82 605.00 | | 49 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | 17 842.00 | | 23 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 988.00 | 950 953.00 | | 788 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 712.00 | 1 559 694.00 | | 1 424 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 118.00 | 615 587.00 | | 533 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 623.00 | | | 1 314 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 058.00 | 53 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 058.00 | 53 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 485.00 | 14 940.00 | 147 861.00 | 186 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 485.00 | 14 940.00 | 147 861.00 | 186 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 572.00 | 86 701.00 | 255 870.00 | 342 572.00 |
VI Groupe et associés | 386 134.00 | 386 134.00 | | 386 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 366.00 | 1 199 366.00 | | 1 199 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 112.00 | 1 278 112.00 | | 1 278 112.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 488.00 | 545 618.00 | 255 870.00 | 801 488.00 |