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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 505.00 | 22 539.00 | 2 966.00 | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 689.00 | 16 355.00 | 23 334.00 | 39 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 161.00 | 39 992.00 | 311 168.00 | 351 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 332.00 | 39 992.00 | 371 340.00 | 411 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 732.00 | 54 162.00 | | 57 732.00 |
DL TOTAL (I) | 120 694.00 | 62 962.00 | | 120 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 280.00 | 110 599.00 | | 61 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 653.00 | 80 818.00 | | 69 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 53 763.00 | | 66 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | 44 605.00 | | 49 165.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 646.00 | 289 785.00 | | 250 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 340.00 | 352 748.00 | | 371 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 782.00 | 289 785.00 | | 243 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 675.00 | | 922 675.00 | 922 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 675.00 | | 922 675.00 | 922 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 376.00 | | 1 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 593.00 | 31 890.00 | | 32 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 117.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 117.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | -117.00 | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 11 475.00 | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 056.00 | 859 239.00 | | 924 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 324.00 | 805 076.00 | | 866 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 732.00 | 54 162.00 | | 57 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 811.00 | | | 351 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 14 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 351 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 401.00 | 7 591.00 | | 32 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 401.00 | 7 591.00 | | 32 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 280.00 | 54 416.00 | 6 864.00 | 61 280.00 |
VI Groupe et associés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VP Divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 902.00 | 35 033.00 | 14 869.00 | 49 902.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 646.00 | 243 782.00 | 6 864.00 | 250 646.00 |