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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 901.00 | 25 843.00 | 3 058.00 | 28 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 426.00 | 90 617.00 | 301 808.00 | 392 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 294.00 | 117 559.00 | 591 735.00 | 709 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BT Marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 024.00 | 117 559.00 | 686 465.00 | 804 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 559.00 | 111 894.00 | | 171 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 826.00 | 59 665.00 | | 42 826.00 |
DL TOTAL (I) | 223 185.00 | 180 359.00 | | 223 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 537.00 | 362 174.00 | | 303 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 555.00 | 40 820.00 | | 33 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 392.00 | 45 060.00 | | 67 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 849.00 | 57 416.00 | | 57 849.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 4 512.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 280.00 | 509 981.00 | | 463 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 465.00 | 690 341.00 | | 686 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 262.00 | 231 728.00 | | 218 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 6 383.00 | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 798.00 | | 952 798.00 | 952 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 798.00 | | 952 798.00 | 952 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 443.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 222.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -41 503.00 | 3 906.00 | | -41 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | 2 259.00 | | 4 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 2 259.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | -2 259.00 | | -3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 16 636.00 | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 200.00 | 869 596.00 | | 954 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 374.00 | 809 931.00 | | 911 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 826.00 | 59 665.00 | | 42 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 504.00 | | 4 790.00 | 704 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 635.00 | | 4 790.00 | 417 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 116.00 | 40 443.00 | | 77 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 116.00 | 40 443.00 | | 77 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 172.00 | 57 154.00 | 235 000.00 | 302 172.00 |
VI Groupe et associés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VP Divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 826.00 | 72 957.00 | 16 869.00 | 89 826.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 280.00 | 218 262.00 | 235 000.00 | 463 280.00 |