| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 901.00 | 24 517.00 | 4 384.00 | 28 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 636.00 | 51 501.00 | 336 135.00 | 387 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 504.00 | 77 116.00 | 627 388.00 | 704 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 456.00 | 77 116.00 | 690 341.00 | 767 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 894.00 | 54 162.00 | | 111 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 665.00 | 57 732.00 | | 59 665.00 |
DL TOTAL (I) | 180 359.00 | 120 694.00 | | 180 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 174.00 | 61 280.00 | | 362 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 820.00 | 69 653.00 | | 40 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 66 790.00 | | 45 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 416.00 | 49 165.00 | | 57 416.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 3 757.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 981.00 | 250 646.00 | | 509 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 341.00 | 371 340.00 | | 690 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 728.00 | 243 782.00 | | 231 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 513.00 | | 832 513.00 | 832 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 513.00 | | 832 513.00 | 832 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 123.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | 1 257.00 | | 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 906.00 | 32 593.00 | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 3 754.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 3 754.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -3 754.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 592.00 | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 596.00 | 924 056.00 | | 869 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 931.00 | 866 324.00 | | 809 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 665.00 | 57 732.00 | | 59 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 161.00 | | 353 343.00 | 351 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 292.00 | | 351 343.00 | 66 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | | 2 000.00 | 14 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 992.00 | 37 123.00 | | 39 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 992.00 | 37 123.00 | | 39 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 791.00 | 53 620.00 | 232 431.00 | 355 791.00 |
VI Groupe et associés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 447.00 | | | 345 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VP Divers | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 372.00 | 44 503.00 | 16 869.00 | 61 372.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 981.00 | 207 810.00 | 232 431.00 | 509 981.00 |