|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 401.00 | 27 046.00 | 5 355.00 | 32 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 426.00 | 129 626.00 | 262 800.00 | 392 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 994.00 | 157 770.00 | 555 224.00 | 712 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BT Marchandises | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
BZ Autres créances | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 132.00 | 157 770.00 | 689 362.00 | 847 132.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 385.00 | 171 559.00 | | 214 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 723.00 | 42 826.00 | | 18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 241 909.00 | 223 185.00 | | 241 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 798.00 | 303 537.00 | | 247 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 555.00 | 33 555.00 | | 31 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 814.00 | 67 392.00 | | 78 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 543.00 | 57 849.00 | | 84 543.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 948.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 454.00 | 463 280.00 | | 447 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 362.00 | 686 465.00 | | 689 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 220.00 | 218 262.00 | | 260 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779.00 | 1 365.00 | | 2 779.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 256.00 | | 908 256.00 | 908 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 256.00 | | 908 256.00 | 908 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 161.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 244.00 | 41 503.00 | | 36 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 932.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 932.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 4 586.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 4 586.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -3 653.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 6 048.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 449.00 | 954 200.00 | | 924 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 725.00 | 911 374.00 | | 905 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 723.00 | 42 826.00 | | 18 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | | | 583.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 294.00 | | 3 700.00 | 709 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 425.00 | | 3 500.00 | 422 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | 200.00 | 16 869.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 559.00 | 40 211.00 | | 117 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 559.00 | 40 211.00 | | 117 559.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 019.00 | 57 785.00 | 187 234.00 | 245 019.00 |
VI Groupe et associés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 827.00 | 105 958.00 | 16 869.00 | 122 827.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 454.00 | 260 220.00 | 187 234.00 | 447 454.00 |