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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 302.00 | 51 987.00 | 135 314.00 | 187 302.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230.00 | 4 271.00 | 958.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 094.00 | 63 321.00 | 139 773.00 | 203 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 015.00 | 10 803.00 | 452 211.00 | 463 015.00 |
BZ Autres créances | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CF Disponibilités | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 607.00 | 10 803.00 | 549 803.00 | 560 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 702.00 | 74 125.00 | 689 576.00 | 763 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 149.00 | | | -31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 824.00 | | | 418 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 265.00 | | | 636 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 576.00 | | | 689 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 265.00 | | | 636 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
FG Production vendue services | 507 007.00 | | 507 007.00 | 507 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 798.00 | | 538 798.00 | 538 798.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 988.00 | | | 599 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 137.00 | | | 631 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 149.00 | | | -31 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 787.00 | 22 535.00 | | 40 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 668.00 | 21 320.00 | | 30 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 215.00 | | 3 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 824.00 | 418 824.00 | | 418 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 780.00 | 534 780.00 | | 534 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 265.00 | 636 265.00 | | 636 265.00 |